套保是什么意思？

套保是什么意思？

套期保值俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

为了更好实现套期保值目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。

（1）坚持"均等相对"的原则。"均等"，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。"相对"，就是在两个市场上采取相反的买卖行为，如在现货市场上买，在期货市场则要卖，或相反。

（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格较为稳定，那就不需进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用。

（3）比较净冒险额与保值费用，最终确定是否要进行套期保值。

（4）根据价格短期走势预测，计算出基差（即现货价格和期货价格之间的差额）预期变动额，并据此作出进入和离开期货市场的时机规划，并予以执行。

套保即套期保值是指交易人在买进(或卖出)实际货物的与此同时，在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值，利用期货价格与现货价格的波动的抵消，进而锁定风险性与收益。

套保运用的主流工具就是期货和期权。

市场套期保值操作绝不是在简单地买入现货后，就马上在期货市场做一笔卖出交易，也不是未来需要现货就立即在期货市场的远期合约上买入，套保操作是否成功，最关键的因素是分析市场。

只有通过市场分析，我们才能评估出市场目前处于何种状态，是多头状态还是空头状态，或者是平衡状态，只有确认了市场状态我们才能形成相应的套保策略，是买入还是卖出，或者暂时不需要入市等等。

分析市场并不意味着投机，区分投机与套保的关键是期货头寸是否有相对应的现货存在或需求，而不是是否进行市场分析。只要我们的期货头寸有相对应的现货存在或需求，则我们的期货交易就是保值交易。牛市状态，比如去年的某商品牛市行情，我们就应该尽量多做买入套保，而尽量控制卖出套保，而熊市则相反。

套期保值的概念：

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。

你在将来有批货要卖，但是担心到时候现货市场价格下跌，那么，你现在在期货市场上做空（卖出）相对应的商品。到你要卖货的时候，若是市场价格真的下跌了（一般来说相应的商品的期货价格也会下跌），你就要将在期货市场上建立的空头平仓（即买入）。这时，你在现货市场上少赚的钱在期货市场上就得到了补偿（因为在期市上高卖低买）。如果上涨了，期货市场上你就会亏损，但是这个时候你在现货市场上多赚的钱就可以用来弥补期货市场上赚的钱。

相反亦同。

套期保值不是用来赚钱的，是用来防止风险的，而且由于基差的变动不能绝对保证完全避险。

股票市场上来讲 如果你持有现货多头 也就是持有股票 你就可以相应的在股指期货上面做空 已达到套期保值的目的 套期保值的价格是一个锁定成本的过程 你的单项头寸有可能是你盈利 但是 奉献是暴露在外的，所以套期价格只是锁定成本用 如果是纯套期保值是不应该等待价格变动 而是应该时时对冲的。

套保也就是套期保值，也被称为是对冲交易，指的是交易人在买卖实际货物的同时，在期货市场中做出相同数量的相反期货交易合同作为保值。其主要视为了避免或者减少价格发生不利变动的损失。

在股票市场中多头担心股市下跌的时候就可以卖出股指期货进行对冲，空头担心股市上涨的时候就可以买进股指期货进行对冲。在现货市场和期货市场对同一品类的商品同时进行相同数量但是方向相反的买卖活动，也就是在买进或者卖出实货的同时，在期货市场中卖出或者买进同等数量的期货，在经过一段时间之后，当价格变动使得现货买卖出现盈亏的时候，可以在期货交易上的亏盈得到抵销或者弥补，在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，使得价格风险降低到最低限度。因为在正常市场情况先，现货和期货市场的走势是趋同的，而这两个市场是受到同一供求关系的影响，因此两者的而价格也是同涨同跌的，因此盈亏也是相反的。

套保是什么意思呢？套保也就是套期保值，也被称为是对冲交易，指的是交易人在买卖实际货物的同时，在期货市场中做出相同数量的相反期货交易合同作为保值。其主要视为了避免或者减少价格发生不利变动的损失。

套保是什么意思

在股票市场中多头担心股市下跌的时候就可以卖出股指期货进行对冲，空头担心股市上涨的时候就可以买进股指期货进行对冲。在现货市场和期货市场对同一品类的商品同时进行相同数量但是方向相反的买卖活动，也就是在买进或者卖出实货的同时，在期货市场中卖出或者买进同等数量的期货，在经过一段时间之后，当价格变动使得现货买卖出现盈亏的时候，可以在期货交易上的亏盈得到抵销或者弥补，在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，使得价格风险降低到最低限度。因为在正常市场情况先，现货和期货市场的走势是趋同的，而这两个市场是受到同一供求关系的影响，因此两者的而价格也是同涨同跌的，因此盈亏也是相反的。