好买基金网官网001184估值
的有关信息介绍如下:易方达新常态灵活配置混合(001184)估值、净值查询:
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单位手薯净值:(2015-09-07 ):0.5590 ( -1.58%)
实时估值:0.5662 (1.29% )
基金估值是每个交易日9:00-15:00盘中实时更新;按照基金持仓和指数走势估算。
估算数据并不代表真实净毕野者值,仅供参考。
基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基单位净值金当日的价值。
每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在脊携外的基金单位总数,就是每单位基金净值。